有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/08-2024/06/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| イ.評価額上位銘柄明細 (2024年6月28日) | |||||||||
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | SBI・V・新興国株式インデックス・マザーファンド | 795,480,126 | 1.2318 | 979,872,420 | 1.2794 | 1,017,737,273 | 100.01 |
| ||||||
| 種類 | 投資比率(%) | |||||
| 親投資信託受益証券 | 100.01 | |||||
| 合計 | 100.01 | |||||
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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