SBI・iシェアーズ・米国総合債券インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 15,918 |
| 親投資信託受益証券 | 8,712,227,941 |
| 未収入金 | 12,510,000 |
| 流動資産計 | 8,724,753,859 |
| 資産の部合計 | 8,724,753,859 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 12,495,400 |
| 未払受託者報酬 | 456,230 |
| 未払委託者報酬 | 1,433,785 |
| その他未払費用 | 714,560 |
| 流動負債計 | 15,099,975 |
| 負債の部合計 | 15,099,975 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,621,334,622 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,088,319,262 |
| （分配準備積立金） | 499,122,294 |
| 元本等合計 | 8,709,653,884 |
| 純資産の部合計 | 8,709,653,884 |
| 負債・純資産合計 | 8,724,753,859 |
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