SBI・iシェアーズ・米国総合債券インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月10日 | 2026年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,904 | 22,725 |
| 親投資信託受益証券 | 10,205,894,460 | 13,392,396,290 |
| 未収入金 | 23,410,000 | 42,960,000 |
| 流動資産計 | 10,229,329,364 | 13,435,379,015 |
| 資産の部合計 | 10,229,329,364 | 13,435,379,015 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,398,678 | 42,947,935 |
| 未払受託者報酬 | 787,323 | 969,030 |
| 未払委託者報酬 | 2,474,366 | 3,045,458 |
| その他未払費用 | 644,512 | 643,610 |
| 流動負債計 | 27,304,879 | 47,606,033 |
| 負債の部合計 | 27,304,879 | 47,606,033 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,263,174,823 | 10,470,894,398 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 938,849,662 | 2,916,878,584 |
| （分配準備積立金） | 657,901,816 | 1,298,495,280 |
| 元本等合計 | 10,202,024,485 | 13,387,772,982 |
| 純資産の部合計 | 10,202,024,485 | 13,387,772,982 |
| 負債・純資産合計 | 10,229,329,364 | 13,435,379,015 |
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