半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/11-2026/06/10)

①【純資産の推移】
2025年12月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2024年 6月10日)	8,709,653,884	8,709,653,884	1.1428	1.1428
第2計算期間末	(2025年 6月10日)	10,202,024,485	10,202,024,485	1.1014	1.1014
	2024年12月末日	10,212,741,706	―	1.1733	―
	2025年 1月末日	10,326,735,086	―	1.1570	―
	2月末日	10,398,792,759	―	1.1387	―
	3月末日	10,588,022,462	―	1.1428	―
	4月末日	10,059,433,741	―	1.0976	―
	5月末日	10,130,336,652	―	1.0969	―
	6月末日	10,220,618,222	―	1.1177	―
	7月末日	10,512,471,996	―	1.1531	―
	8月末日	10,481,897,325	―	1.1492	―
	9月末日	10,771,299,069	―	1.1754	―
	10月末日	11,275,780,298	―	1.2236	―
	11月末日	11,749,297,595	―	1.2514	―
	12月末日	11,969,590,531	―	1.2483	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。