- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/11-2026/06/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| (2026年6月30日現在) | |||||||||
| 順 位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | SBI・iシェアーズ・米国総合債券インデックス・マザーファンド | 10,450,051,307 | 1.2818 | 13,394,875,766 | 1.3102 | 13,691,657,222 | 100.00 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 | |||||||||
ロ.種類別投資比率
| (2026年6月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.00 |
| 合計 | 100.00 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 | |
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