- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/08-2024/06/10)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期中間計算期間 2023年12月7日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 24,307 |
| 親投資信託受益証券 | 3,073,225,397 |
| 未収入金 | 9,520,000 |
| 流動資産合計 | 3,082,769,704 |
| 資産合計 | 3,082,769,704 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 9,511,018 |
| 未払受託者報酬 | 136,394 |
| 未払委託者報酬 | 428,585 |
| その他未払費用 | 631,725 |
| 流動負債合計 | 10,707,722 |
| 負債合計 | 10,707,722 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,890,434,031 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 181,627,951 |
| 元本等合計 | 3,072,061,982 |
| 純資産合計 | 3,072,061,982 |
| 負債純資産合計 | 3,082,769,704 |
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