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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/08-2024/06/10)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2023年12月29日現在) | |||||||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | ||||
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,503,335,252 | 100.00 | ||||
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △168,333 | △0.00 | ||||
| 合計(純資産総額) | 3,503,166,919 | 100.00 | |||||
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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