SBI・iシェアーズ・米国投資適格社債(1-5年)インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月7日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 21,139 |
| 親投資信託受益証券 | 288,529,312 |
| 未収入金 | 16,580,000 |
| 流動資産計 | 305,130,451 |
| 資産の部合計 | 305,130,451 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 16,574,610 |
| 未払受託者報酬 | 13,938 |
| 未払委託者報酬 | 43,755 |
| その他未払費用 | 24,150 |
| 流動負債計 | 16,656,453 |
| 負債の部合計 | 16,656,453 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 266,416,280 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,057,718 |
| 元本等合計 | 288,473,998 |
| 純資産の部合計 | 288,473,998 |
| 負債・純資産合計 | 305,130,451 |
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