SBI・iシェアーズ・米国投資適格社債(1-5年)インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月10日 | 2025年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,077 | 17,404 |
| 親投資信託受益証券 | 494,068,386 | 605,865,519 |
| 未収入金 | 390,000 | 1,300,000 |
| 流動資産計 | 494,471,463 | 607,182,923 |
| 資産の部合計 | 494,471,463 | 607,182,923 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 383,470 | 1,293,428 |
| 未払受託者報酬 | 39,493 | 40,269 |
| 未払委託者報酬 | 124,048 | 126,517 |
| その他未払費用 | 161,128 | 222,043 |
| 流動負債計 | 708,139 | 1,682,257 |
| 負債の部合計 | 708,139 | 1,682,257 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 426,959,176 | 468,980,287 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 66,804,148 | 136,520,379 |
| （分配準備積立金） | 37,079,321 | 27,876,587 |
| 元本等合計 | 493,763,324 | 605,500,666 |
| 純資産の部合計 | 493,763,324 | 605,500,666 |
| 負債・純資産合計 | 494,471,463 | 607,182,923 |
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