- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/11-2025/06/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2024年6月10日現在 | 第2期 2025年6月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,560 | 13,077 |
| 親投資信託受益証券 | 521,599,331 | 494,068,386 |
| 未収入金 | 720,000 | 390,000 |
| 流動資産合計 | 522,345,891 | 494,471,463 |
| 資産合計 | 522,345,891 | 494,471,463 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 714,042 | 383,470 |
| 未払受託者報酬 | 29,692 | 39,493 |
| 未払委託者報酬 | 93,240 | 124,048 |
| その他未払費用 | 178,473 | 161,128 |
| 流動負債合計 | 1,015,447 | 708,139 |
| 負債合計 | 1,015,447 | 708,139 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 441,886,590 | 426,959,176 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 79,443,854 | 66,804,148 |
| (分配準備積立金) | 34,256,101 | 37,079,321 |
| 元本等合計 | 521,330,444 | 493,763,324 |
| 純資産合計 | 521,330,444 | 493,763,324 |
| 負債純資産合計 | 522,345,891 | 494,471,463 |
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