- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/11-2025/06/10)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2024年6月10日現在 | 第2期中間計算期間 2024年12月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,560 | 22,696 |
| 親投資信託受益証券 | 521,599,331 | 521,613,584 |
| 未収入金 | 720,000 | 70,000 |
| 流動資産合計 | 522,345,891 | 521,706,280 |
| 資産合計 | 522,345,891 | 521,706,280 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 714,042 | 64,877 |
| 未払受託者報酬 | 29,692 | 40,840 |
| 未払委託者報酬 | 93,240 | 128,300 |
| その他未払費用 | 178,473 | 250,438 |
| 流動負債合計 | 1,015,447 | 484,455 |
| 負債合計 | 1,015,447 | 484,455 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 441,886,590 | 440,794,981 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 79,443,854 | 80,426,844 |
| (分配準備積立金) | 34,256,101 | 23,275,473 |
| 元本等合計 | 521,330,444 | 521,221,825 |
| 純資産合計 | 521,330,444 | 521,221,825 |
| 負債純資産合計 | 522,345,891 | 521,706,280 |
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