有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/08-2024/06/10)

①【純資産の推移】
2024年6月28日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2024年 6月10日)	1,043,758,550	1,043,758,550	1.2306	1.2306
	2023年 6月末日	89,803,623	―	1.0416	―
	7月末日	132,861,393	―	1.0275	―
	8月末日	175,650,975	―	1.0710	―
	9月末日	258,389,849	―	1.0792	―
	10月末日	267,694,819	―	1.0630	―
	11月末日	384,144,670	―	1.0985	―
	12月末日	400,576,215	―	1.0946	―
	2024年 1月末日	560,204,671	―	1.1399	―
	2月末日	708,241,273	―	1.1628	―
	3月末日	766,410,282	―	1.1835	―
	4月末日	907,273,895	―	1.2173	―
	5月末日	1,013,392,312	―	1.2229	―
	6月末日	1,179,323,828	―	1.2684	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。