半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/08-2024/06/10)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1中間計算期間末	2023年 6月 8日～2023年12月 7日	506,479,338	159,382,503	347,096,835

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1中間計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
SBI・iシェアーズ・米国ハイイールド債券インデックス・マザーファンド
投資状況

(2023年12月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	396,175,168	98.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,413,003	1.10
合計(純資産総額)		400,588,171	100.00

その他の資産の投資状況

(2023年12月29日現在)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	2,833,890	0.70

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

(2023年12月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES BROAD USD HIGH YIELD	76,571	4,975.25	380,960,372	5,173.95	396,175,168	98.90

ロ.種類別投資比率

			(2023年12月29日現在)
種類		投資比率(%)
投資信託受益証券		98.90
合計		98.90

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

(2023年12月29日現在)

資産の種類

通貨

買建/売建

数量

帳簿価額 (円)

評価額 (円)

投資比率 (%)

為替予約取引

米ドル

買建

20,000.00

2,833,862

2,833,890

0.70

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。