- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/08-2024/06/10)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期中間計算期間 2023年12月7日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 12,401 |
| 親投資信託受益証券 | 383,359,079 |
| 未収入金 | 8,150,000 |
| 流動資産合計 | 391,521,480 |
| 資産合計 | 391,521,480 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 8,139,656 |
| 未払受託者報酬 | 15,558 |
| 未払委託者報酬 | 48,842 |
| その他未払費用 | 24,150 |
| 流動負債合計 | 8,228,206 |
| 負債合計 | 8,228,206 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 347,096,835 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 36,196,439 |
| 元本等合計 | 383,293,274 |
| 純資産合計 | 383,293,274 |
| 負債純資産合計 | 391,521,480 |
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