SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 20,016 |
| 親投資信託受益証券 | 1,738,167,351 |
| 派生商品評価勘定 | 1,360,551 |
| 未収入金 | 5,857,842 |
| 流動資産計 | 1,745,405,760 |
| 資産の部合計 | 1,745,405,760 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 585,282 |
| 未払金 | 12,303 |
| 未払解約金 | 5,810,149 |
| 未払受託者報酬 | 88,581 |
| 未払委託者報酬 | 278,351 |
| その他未払費用 | 382,339 |
| 流動負債計 | 7,157,005 |
| 負債の部合計 | 7,157,005 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,584,487,348 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 153,761,407 |
| （分配準備積立金） | 67,470,932 |
| 元本等合計 | 1,738,248,755 |
| 純資産の部合計 | 1,738,248,755 |
| 負債・純資産合計 | 1,745,405,760 |
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