SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月10日 | 2026年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,196 | 23,144 |
| 親投資信託受益証券 | 12,646,974,346 | 28,011,834,697 |
| 派生商品評価勘定 | 100,655 | － |
| 未収入金 | 48,478,819 | 190,450,000 |
| 流動資産計 | 12,695,575,016 | 28,202,307,841 |
| 資産の部合計 | 12,695,575,016 | 28,202,307,841 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 76,996,037 | 223,644,633 |
| 未払解約金 | 48,278,400 | 190,447,794 |
| 未払金 | 372,317 | 16,982,372 |
| 未払受託者報酬 | 703,884 | 2,375,691 |
| 未払委託者報酬 | 2,212,146 | 7,466,393 |
| その他未払費用 | 520,421 | 668,195 |
| 流動負債計 | 129,083,205 | 441,585,078 |
| 負債の部合計 | 129,083,205 | 441,585,078 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,426,834,898 | 15,180,929,990 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,139,656,913 | 12,579,792,773 |
| （分配準備積立金） | 1,036,058,685 | 1,378,648,766 |
| 元本等合計 | 12,566,491,811 | 27,760,722,763 |
| 純資産の部合計 | 12,566,491,811 | 27,760,722,763 |
| 負債・純資産合計 | 12,695,575,016 | 28,202,307,841 |
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