半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/11-2026/06/10)
③【収益率の推移】
SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)
SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし)
SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)
| 期 | 計算期間 | 収益率(%) |
| 第1計算期間末 | 2023年 6月 8日～2024年 6月10日 | 9.7 |
| 第2計算期間末 | 2024年 6月11日～2025年 6月10日 | 35.9 |
| 第3中間計算期間末 | 2025年 6月11日～2025年12月10日 | 23.7 |
| (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数を記載しております。 なお、第1計算期間の収益率は、前計算期間末(設定時)の基準価額を10,000円として計算しております。 |
SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし)
| 期 | 計算期間 | 収益率(%) |
| 第1計算期間末 | 2023年 6月 8日～2024年 6月10日 | 31.4 |
| 第2計算期間末 | 2024年 6月11日～2025年 6月10日 | 32.3 |
| 第3中間計算期間末 | 2025年 6月11日～2025年12月10日 | 36.6 |
| (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数を記載しております。 なお、第1計算期間の収益率は、前計算期間末(設定時)の基準価額を10,000円として計算しております。 |
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