- 有報資料
- 22項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/11-2026/06/10)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2025年6月10日現在 | 第3期中間計算期間 2025年12月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,196 | 18,543 |
| 親投資信託受益証券 | 12,646,974,346 | 24,599,981,568 |
| 派生商品評価勘定 | 100,655 | 24,735 |
| 未収入金 | 48,478,819 | 141,813,733 |
| 流動資産合計 | 12,695,575,016 | 24,741,838,579 |
| 資産合計 | 12,695,575,016 | 24,741,838,579 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 76,996,037 | 113,677,975 |
| 未払金 | 372,317 | 1,299,092 |
| 未払解約金 | 48,278,400 | 136,400,771 |
| 未払受託者報酬 | 703,884 | 1,455,353 |
| 未払委託者報酬 | 2,212,146 | 4,573,905 |
| その他未払費用 | 520,421 | 770,363 |
| 流動負債合計 | 129,083,205 | 258,177,459 |
| 負債合計 | 129,083,205 | 258,177,459 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,426,834,898 | 13,274,222,179 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 4,139,656,913 | 11,209,438,941 |
| (分配準備積立金) | 1,036,058,685 | 592,799,290 |
| 元本等合計 | 12,566,491,811 | 24,483,661,120 |
| 純資産合計 | 12,566,491,811 | 24,483,661,120 |
| 負債純資産合計 | 12,695,575,016 | 24,741,838,579 |
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