SBI・iシェアーズ・米国短期国債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月7日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 16,750 |
| 親投資信託受益証券 | 1,033,190,776 |
| 未収入金 | 25,320,000 |
| 流動資産計 | 1,058,527,526 |
| 資産の部合計 | 1,058,527,526 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 25,306,836 |
| 未払受託者報酬 | 49,077 |
| 未払委託者報酬 | 154,172 |
| その他未払費用 | 284,141 |
| 流動負債計 | 25,794,226 |
| 負債の部合計 | 25,794,226 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 956,114,865 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 76,618,435 |
| 元本等合計 | 1,032,733,300 |
| 純資産の部合計 | 1,032,733,300 |
| 負債・純資産合計 | 1,058,527,526 |
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