SBI・iシェアーズ・米国短期国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月10日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/11-2026/06/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月10日 | 2025年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,747 | 26,920 |
| 親投資信託受益証券 | 826,814,837 | 949,696,819 |
| 未収入金 | 1,460,000 | 2,990,000 |
| 流動資産計 | 828,292,584 | 952,713,739 |
| 資産の部合計 | 828,292,584 | 952,713,739 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,449,184 | 2,976,221 |
| 未払受託者報酬 | 65,431 | 66,392 |
| 未払委託者報酬 | 205,567 | 208,565 |
| その他未払費用 | 322,256 | 438,405 |
| 流動負債計 | 2,042,438 | 3,689,583 |
| 負債の部合計 | 2,042,438 | 3,689,583 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 725,225,180 | 755,986,196 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 101,024,966 | 193,037,960 |
| （分配準備積立金） | 60,130,515 | 39,198,170 |
| 元本等合計 | 826,250,146 | 949,024,156 |
| 純資産の部合計 | 826,250,146 | 949,024,156 |
| 負債・純資産合計 | 828,292,584 | 952,713,739 |
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