SBI・iシェアーズ・米国短期国債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月10日 | 2026年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,747 | 25,439 |
| 親投資信託受益証券 | 826,814,837 | 1,715,103,752 |
| 未収入金 | 1,460,000 | 9,050,000 |
| 流動資産計 | 828,292,584 | 1,724,179,191 |
| 資産の部合計 | 828,292,584 | 1,724,179,191 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,449,184 | 9,041,539 |
| 未払受託者報酬 | 65,431 | 100,546 |
| 未払委託者報酬 | 205,567 | 315,935 |
| その他未払費用 | 322,256 | 387,547 |
| 流動負債計 | 2,042,438 | 9,845,567 |
| 負債の部合計 | 2,042,438 | 9,845,567 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 725,225,180 | 1,311,910,481 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 101,024,966 | 402,423,143 |
| （分配準備積立金） | 60,130,515 | 83,505,564 |
| 元本等合計 | 826,250,146 | 1,714,333,624 |
| 純資産の部合計 | 826,250,146 | 1,714,333,624 |
| 負債・純資産合計 | 828,292,584 | 1,724,179,191 |
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