- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/11-2026/06/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2025年6月10日現在 | 第3期 2026年6月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,747 | 25,439 |
| 親投資信託受益証券 | 826,814,837 | 1,715,103,752 |
| 未収入金 | 1,460,000 | 9,050,000 |
| 流動資産合計 | 828,292,584 | 1,724,179,191 |
| 資産合計 | 828,292,584 | 1,724,179,191 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,449,184 | 9,041,539 |
| 未払受託者報酬 | 65,431 | 100,546 |
| 未払委託者報酬 | 205,567 | 315,935 |
| その他未払費用 | 322,256 | 387,547 |
| 流動負債合計 | 2,042,438 | 9,845,567 |
| 負債合計 | 2,042,438 | 9,845,567 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 725,225,180 | 1,311,910,481 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 101,024,966 | 402,423,143 |
| (分配準備積立金) | 60,130,515 | 83,505,564 |
| 元本等合計 | 826,250,146 | 1,714,333,624 |
| 純資産合計 | 826,250,146 | 1,714,333,624 |
| 負債純資産合計 | 828,292,584 | 1,724,179,191 |
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