有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/11-2026/06/10)

①【純資産の推移】
2026年6月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2024年 6月10日)	986,560,075	986,560,075	1.1811	1.1811
第2計算期間末	(2025年 6月10日)	826,250,146	826,250,146	1.1393	1.1393
第3計算期間末	(2026年 6月10日)	1,714,333,624	1,714,333,624	1.3067	1.3067
	2025年 6月末日	812,705,627	―	1.1427	―
	7月末日	850,588,515	―	1.1819	―
	8月末日	833,104,543	―	1.1657	―
	9月末日	863,345,633	―	1.1849	―
	10月末日	882,731,550	―	1.2292	―
	11月末日	1,011,969,549	―	1.2521	―
	12月末日	991,180,063	―	1.2549	―
	2026年 1月末日	1,011,107,645	―	1.2355	―
	2月末日	1,129,587,133	―	1.2555	―
	3月末日	1,475,444,773	―	1.2947	―
	4月末日	1,618,279,836	―	1.3021	―
	5月末日	1,714,121,051	―	1.2971	―
	6月末日	1,853,830,575	―	1.3247	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。