- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/11-2025/06/10)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2024年6月10日現在 | 第2期中間計算期間 2024年12月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,510 | 14,373 |
| 親投資信託受益証券 | 987,150,753 | 857,927,467 |
| 未収入金 | 17,580,000 | 7,770,000 |
| 流動資産合計 | 1,004,752,263 | 865,711,840 |
| 資産合計 | 1,004,752,263 | 865,711,840 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,570,999 | 7,756,036 |
| 未払受託者報酬 | 63,716 | 73,341 |
| 未払委託者報酬 | 200,211 | 230,436 |
| その他未払費用 | 357,262 | 621,328 |
| 流動負債合計 | 18,192,188 | 8,681,141 |
| 負債合計 | 18,192,188 | 8,681,141 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 835,255,265 | 735,491,240 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 151,304,810 | 121,539,459 |
| (分配準備積立金) | 62,223,309 | 35,774,892 |
| 元本等合計 | 986,560,075 | 857,030,699 |
| 純資産合計 | 986,560,075 | 857,030,699 |
| 負債純資産合計 | 1,004,752,263 | 865,711,840 |
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