ケネディクス・リアルティ・トークングランドニッコー東京ベイ舞浜(譲渡制限付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 銀行勘定貸 | 684,143 |
| 信託現金及び信託預金 | 175,563 |
| 前払費用 | 11,679 |
| 未収消費税等 | 281,183 |
| その他流動資産 | 95 |
| 流動資産計 | 1,152,663 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 信託建物 | 2,920,542 |
| 減価償却累計額 | -84,619 |
| 信託建物（純額） | 2,835,923 |
| 信託構築物 | 103,004 |
| 減価償却累計額 | -2,987 |
| 信託構築物（純額） | 100,017 |
| 信託機械及び装置 | 210 |
| 減価償却累計額 | -7 |
| 信託機械及び装置（純額） | 203 |
| 信託土地 | 9,882,166 |
| 有形固定資産合計 | 12,818,309 |
| 投資その他の資産 | |
| 長期前払費用 | 55,434 |
| 投資その他の資産合計 | 55,434 |
| 固定資産計 | 12,873,743 |
| 繰延資産 | |
| 創立費 | 101,005 |
| 繰延資産計 | 101,005 |
| 資産の部合計 | 14,127,411 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 1,169 |
| 未払費用 | 50,536 |
| 未払収益分配金 | 180,207 |
| 前受収益 | 50,444 |
| 流動負債計 | 282,356 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 7,451,000 |
| 固定負債計 | 7,451,000 |
| 負債の部合計 | 7,733,356 |
| 元本等の部 | |
| 元本 | |
| 一般受益権 | 6,346,985 |
| 精算受益権 | 10 |
| 元本合計 | 6,346,995 |
| 留保金 | |
| 次期繰越利益又は次期繰越損失（△） | 47,060 |
| 留保金合計 | 47,060 |
| 元本等合計 | 6,394,055 |
| 負債元本等合計 | 14,127,411 |
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