ケネディクス・リアルティ・トークングランドニッコー東京ベイ舞浜(譲渡制限付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年10月31日 | 2026年4月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 780,769 | 892,564 |
| 信託現金及び信託預金 | 156,480 | 143,614 |
| 前払費用 | 16,087 | 11,833 |
| 流動資産計 | 953,337 | 1,048,013 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 2,954,166 | 2,979,341 |
| 減価償却累計額 | -226,749 | -275,292 |
| 信託建物（純額） | 2,727,417 | 2,704,048 |
| 信託構築物 | 130,736 | 130,736 |
| 減価償却累計額 | -9,272 | -11,394 |
| 信託構築物（純額） | 121,463 | 119,342 |
| 信託機械及び装置 | 1,197 | 3,035 |
| 減価償却累計額 | -160 | -325 |
| 信託機械及び装置（純額） | 1,037 | 2,709 |
| 信託土地 | 9,882,166 | 9,882,166 |
| 有形固定資産合計 | 12,732,084 | 12,708,267 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 39,340 | 33,975 |
| 投資その他の資産合計 | 39,340 | 33,975 |
| 固定資産計 | 12,771,424 | 12,742,242 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 63,901 | 51,533 |
| 繰延資産計 | 63,901 | 51,533 |
| 資産の部合計 | 13,788,663 | 13,841,789 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 155,260 | 184,841 |
| 未払金 | 96 | 2,016 |
| 未払費用 | 38,022 | 29,786 |
| 未払消費税等 | 57,177 | 87,037 |
| 前受収益 | 50,444 | 50,444 |
| 流動負債計 | 301,001 | 354,126 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 7,150,000 | 7,150,000 |
| 固定負債計 | 7,150,000 | 7,150,000 |
| 負債の部合計 | 7,451,001 | 7,504,126 |
| 元本等の部 | ||
| 元本 | ||
| 一般受益権 | 6,346,985 | 6,346,985 |
| 精算受益権 | 10 | 10 |
| 受益権調整引当額（△） | -9,333 | -9,333 |
| 元本合計 | 6,337,661 | 6,337,661 |
| 留保金 | ||
| 次期繰越利益又は次期繰越損失（△） | － | |
| 留保金合計 | － | |
| 元本等合計 | 6,337,661 | 6,337,662 |
| 負債元本等合計 | 13,788,663 | 13,841,789 |
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