有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第1期(2023/06/23-2023/10/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |
| 当特定期間 (2023年10月31日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 銀行勘定貸 | 32,444 |
| 信託現金及び信託預金 | 43,525 |
| 前払費用 | 4,757 |
| 未収還付消費税等 | 40 |
| 流動資産合計 | 80,767 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 信託建物 | 655,697 |
| 減価償却累計額 | △4,589 |
| 信託建物(純額) | ※4 651,108 |
| 信託建物附属設備 | 189,856 |
| 減価償却累計額 | △3,279 |
| 信託建物附属設備(純額) | ※4 186,577 |
| 信託構築物 | 13,945 |
| 減価償却累計額 | △209 |
| 信託構築物(純額) | ※4 13,736 |
| 信託土地 | ※4 2,364,005 |
| 有形固定資産合計 | 3,215,427 |
| 投資その他の資産 | |
| 長期前払費用 | 16,041 |
| 投資その他の資産合計 | 16,041 |
| 固定資産合計 | 3,231,468 |
| 繰延資産 | |
| 開業費 | 27,069 |
| 繰延資産合計 | 27,069 |
| 資産合計 | 3,339,305 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 186 |
| 未払費用 | 4,705 |
| 未払収益分配金 | 15,882 |
| 前受収益 | 9,663 |
| その他 | 403 |
| 流動負債合計 | 30,842 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | ※4 1,900,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 7,380 |
| 固定負債合計 | 1,907,380 |
| 負債合計 | 1,938,222 |
| 元本等の部 | |
| 元本 | |
| 一般受益権 | ※1 1,407,232 |
| 精算受益権 | ※1 10 |
| 受益権調整引当額 | ※1 △6,158 |
| 元本合計 | 1,401,083 |
| 元本等合計 | 1,401,083 |
| 負債元本等合計 | 3,339,305 |
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