SOMPO好利回りCBファンド2023-06(為替ヘッジあり⁄なし・限定追加型)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 全期間
個別
- 2023年12月29日
- -20万
- 2024年6月27日 -881.05%
- -201万
- 2024年12月27日
- -103万
- 2025年6月27日
- 205万
- 2025年12月27日
- -226万
個別
- 2023年12月29日
- 107万
- 2024年6月27日 +999.99%
- 2945万
- 2024年12月27日
- -2098万
- 2025年6月27日 -57.71%
- -3308万
- 2025年12月27日
- 6032万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/09/26 9:03
第1期自 2023年6月30日至 2024年6月27日 第2期自 2024年6月28日至 2025年6月27日 当期純利益又は当期純損失(△) △23,307,896 5,254,467 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △2,018,561 2,052,404 期首剰余金又は期首欠損金(△) - △40,001,993
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