剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2023年6月30日至 2024年6月27日	第2期自 2024年6月28日至 2025年6月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,018,561	2,052,404
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△40,001,993
剰余金増加額又は欠損金減少額	636,131	9,070,436
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	636,131	9,070,436
剰余金減少額又は欠損金増加額	19,348,789	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,348,789	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△40,001,993	△27,729,494

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年6月27日現在	2025年6月27日現在
元本	7,677,065,912	5,626,688,648
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,154,087,537	712,517,905

注記表

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