有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/28-2026/06/29)

①【純資産の推移】
SOMPO好利回りCBファンド2023-06(為替ヘッジあり・限定追加型)

直近日(2026年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2024年 6月27日)	3,575,889,519	3,575,889,519	0.9889	0.9889
第2計算期間末	(2025年 6月27日)	2,768,259,272	2,768,259,272	0.9901	0.9901
第3計算期間末	(2026年 6月29日)	1,430,822,540	1,430,822,540	1.0251	1.0251
	2025年 6月末日	2,765,679,271	―	0.9892	―
	7月末日	2,733,172,101	―	0.9953	―
	8月末日	2,647,134,869	―	0.9883	―
	9月末日	2,606,625,563	―	0.9896	―
	10月末日	2,326,766,452	―	0.9939	―
	11月末日	2,155,966,652	―	0.9948	―
	12月末日	1,930,772,303	―	0.9979	―
	2026年 1月末日	1,831,614,680	―	0.9967	―
	2月末日	1,748,060,038	―	0.9984	―
	3月末日	1,693,295,842	―	1.0047	―
	4月末日	1,673,534,681	―	1.0116	―
	5月末日	1,619,063,013	―	1.0209	―
	6月末日	1,431,294,990	―	1.0255	―

SOMPO好利回りCBファンド2023-06(為替ヘッジなし・限定追加型)

直近日(2026年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2024年 6月27日)	4,886,634,601	4,886,634,601	1.1370	1.1370
第2計算期間末	(2025年 6月27日)	3,465,316,688	3,465,316,688	1.1025	1.1025
第3計算期間末	(2026年 6月29日)	2,187,379,877	2,187,379,877	1.2957	1.2957
	2025年 6月末日	3,469,553,793	―	1.1038	―
	7月末日	3,540,353,146	―	1.1431	―
	8月末日	3,420,492,944	―	1.1266	―
	9月末日	3,402,364,992	―	1.1471	―
	10月末日	3,066,617,553	―	1.1925	―
	11月末日	2,938,082,410	―	1.2160	―
	12月末日	2,788,418,413	―	1.2225	―
	2026年 1月末日	2,680,980,905	―	1.2039	―
	2月末日	2,508,007,385	―	1.2255	―
	3月末日	2,401,290,807	―	1.2576	―
	4月末日	2,270,546,649	―	1.2700	―
	5月末日	2,229,358,062	―	1.2734	―
	6月末日	2,196,252,726	―	1.3010	―