有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/28-2026/06/29)

(4)【設定及び解約の実績】
SOMPO好利回りCBファンド2023-06(為替ヘッジあり・限定追加型)

	設定口数	解約口数
第1計算期間	3,738,814,374	122,922,862
第2計算期間	―	819,902,746
第3計算期間	―	1,400,259,704

(注1)本邦外における設定及び解約はございません。

(注2)設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。

SOMPO好利回りCBファンド2023-06(為替ヘッジなし・限定追加型)

	設定口数	解約口数
第1計算期間	4,696,873,666	399,025,973
第2計算期間	―	1,154,651,673
第3計算期間	―	1,455,017,443

(注1)本邦外における設定及び解約はございません。

(注2)設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。