有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/28-2026/06/29)

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドは、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を図ることを目的に、「好利回りCBマザーファンド2023-06」(以下「マザーファンド」または「親投資信託」ということがあります。)受益証券を主要投資対象として運用を行うことを基本とします。
② 委託会社は、受託会社と合意のうえ、各ファンドについて金500億円を限度として信託金を追加できます。また、委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
③ 一般社団法人資産運用業協会が定めるファンドの商品分類および属性区分は以下のとおりです。
商品分類表(ファンド共通)

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産(収益の源泉)
単位型	国 内	株 式
追加型	海 外	債 券
	内 外	不動産投信
		その他資産 (転換社債)
		資産複合

(注)ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
<商品分類の定義(ファンド共通)>

項目	該当する 商品分類	内容
単位型・追加型	追加型	一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象地域	内外	目論見書又は信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内及び海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象資産 (収益の源泉)	その他資産 (転換社債)	目論見書又は信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的にその他資産(転換社債)を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

属性区分表
SOMPO好利回りCBファンド2023-06(為替ヘッジあり・限定追加型)

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ
株式	年1回	グローバル (日本を含む)	ファミリーファンド	あり (フルヘッジ)
一般	年2回	日本	ファンド・オブ・ファンズ	なし
		北米
大型株	年4回	欧州
中小型株	年6回	アジア
	(隔月)	オセアニア
債券	年12回	中南米
一般	(毎月)	アフリカ
公債	日々	中近東
社債	その他 ( )	(中東)
		エマージング
その他債券
クレジット属性 ( )
不動産投信
その他資産 (投資信託証券(転換社債))
資産複合 ( )
資産配分固定型
資産配分変更型

(注1)ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
(注2)ファミリーファンドの場合、投資信託証券を通じて収益の源泉となる資産に投資をしますので、商品分類表と属性区分表の「投資対象資産」は異なります。
(注3)属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
SOMPO好利回りCBファンド2023-06(為替ヘッジなし・限定追加型)

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ
株式	年1回	グローバル (日本を含む)	ファミリーファンド	あり ( )
一般	年2回	日本	ファンド・オブ・ファンズ	なし
		北米
大型株	年4回	欧州
中小型株	年6回	アジア
	(隔月)	オセアニア
債券	年12回	中南米
一般	(毎月)	アフリカ
公債	日々	中近東
社債	その他 ( )	(中東)
		エマージング
その他債券
クレジット属性 ( )
不動産投信
その他資産 (投資信託証券(転換社債))
資産複合 ( )
資産配分固定型
資産配分変更型

(注1)ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
(注2)ファミリーファンドの場合、投資信託証券を通じて収益の源泉となる資産に投資をしますので、商品分類表と属性区分表の「投資対象資産」は異なります。
(注3)属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
<属性区分の定義(ファンド共通)>

項目	該当する 属性区分	内容
投資対象資産	その他資産 (投資信託証券(転換社債))	目論見書又は信託約款において、投資信託証券を通じて、主として転換社債に投資する旨の記載があるものをいいます。
決算頻度	年1回	目論見書又は信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。
投資対象地域	グローバル (日本を含む)	目論見書又は信託約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態	ファミリーファンド	目論見書又は信託約款において、マザーファンド(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資するものをいいます。
為替ヘッジ	為替ヘッジあり (フルヘッジ)	目論見書又は信託約款において、為替のフルヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
	為替ヘッジなし	目論見書又は信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。

※ファンドに該当しない商品分類、属性区分の定義については、一般社団法人資産運用業協会のホームページ(https://www.imaj.or.jp/)をご参照ください。
<ファンドの特色>




RBCグローバル・アセット・マネジメント(UK)リミテッドについて

2023年4月に、同じくカナダロイヤル銀行(R B C)傘下の英国の運用会社であったブルーベイ・アセット・マネジメント・エルエルピーと事業統合を行い、RBCブルーベイ・アセット・マネジメントのブランド名で、事業展開を行っています。同社は、アクティブ運用を行うスペシャリストとして、先進国および新興国市場のクレジット債券運用に強みを持っており、その債券プラットフォームで運用される資産残高は、約1,055億米ドル(約16兆8,156億円)となっています。 (2026年5月末現在)