DCダイワ・ターゲットイヤー2060の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月11日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/12/19-2024/12/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月18日 | 2024年6月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 48,008 | 442,806 |
| 親投資信託受益証券 | 20,570,964 | 146,676,049 |
| 流動資産計 | 20,618,972 | 147,118,855 |
| 資産の部合計 | 20,618,972 | 147,118,855 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 4 |
| 未払受託者報酬 | 224 | 8,795 |
| 未払委託者報酬 | 3,771 | 145,932 |
| その他未払費用 | 72 | 3,213 |
| 流動負債計 | 4,067 | 157,944 |
| 負債の部合計 | 4,067 | 157,944 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,379,314 | 107,832,180 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,235,591 | 39,128,731 |
| （分配準備積立金） | 644,479 | 398,662 |
| 元本等合計 | 20,614,905 | 146,960,911 |
| 純資産の部合計 | 20,614,905 | 146,960,911 |
| 負債・純資産合計 | 20,618,972 | 147,118,855 |
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