DCダイワ・ターゲットイヤー2060の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月18日 | 2024年12月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,008 | 656,713 |
| 親投資信託受益証券 | 20,570,964 | 177,680,479 |
| 流動資産計 | 20,618,972 | 178,337,192 |
| 資産の部合計 | 20,618,972 | 178,337,192 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 224 | 17,818 |
| 未払委託者報酬 | 3,771 | 294,645 |
| その他未払費用 | 72 | 6,604 |
| 流動負債計 | 4,067 | 319,067 |
| 負債の部合計 | 4,067 | 319,067 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,379,314 | 123,587,981 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,235,591 | 54,430,144 |
| （分配準備積立金） | 644,479 | 17,691,217 |
| 元本等合計 | 20,614,905 | 178,018,125 |
| 純資産の部合計 | 20,614,905 | 178,018,125 |
| 負債・純資産合計 | 20,618,972 | 178,337,192 |
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