半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/19-2025/12/18)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2024年12月18日現在 | 当中間計算期間末 2025年6月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 656,713 | 1,025,371 | |||
| 親投資信託受益証券 | 177,680,479 | 261,363,821 | |||
| 未収入金 | - | 3,251,000 | |||
| 流動資産合計 | 178,337,192 | 265,640,192 | |||
| 資産合計 | 178,337,192 | 265,640,192 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 3,321,615 | |||
| 未払受託者報酬 | 17,818 | 26,360 | |||
| 未払委託者報酬 | 294,645 | 435,574 | |||
| その他未払費用 | 6,604 | 9,823 | |||
| 流動負債合計 | 319,067 | 3,793,372 | |||
| 負債合計 | 319,067 | 3,793,372 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 123,587,981 | ※1 186,058,018 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 54,430,144 | 75,788,802 | |||
| (分配準備積立金) | 17,691,217 | 13,462,280 | |||
| 元本等合計 | 178,018,125 | 261,846,820 | |||
| 純資産合計 | 178,018,125 | 261,846,820 | |||
| 負債純資産合計 | 178,337,192 | 265,640,192 | |||
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