モルガン・スタンレー社債(早期償還条項付)⁄BASIC戦略ファンド2023-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月29日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 5,844,314 |
| 社債券 | 529,550,885 |
| 未収利息 | 1,933,400 |
| 流動資産計 | 537,328,599 |
| 資産の部合計 | 537,328,599 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 58,420 |
| 未払委託者報酬 | 876,298 |
| その他未払費用 | 27,071 |
| 流動負債計 | 961,789 |
| 負債の部合計 | 961,789 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 550,874,087 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,507,277 |
| 元本等合計 | 536,366,810 |
| 純資産の部合計 | 536,366,810 |
| 負債・純資産合計 | 537,328,599 |
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