モルガン・スタンレー社債(早期償還条項付)⁄BASIC戦略ファンド2023-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月14日 | 2026年1月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,199,551 | 3,064,967 |
| 社債券 | 511,523,375 | 327,947,016 |
| 未収利息 | 254,230 | 1,485,482 |
| その他未収収益 | － | 165,688 |
| 流動資産計 | 524,977,156 | 332,663,153 |
| 資産の部合計 | 524,977,156 | 332,663,153 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,508,740 | － |
| 未払受託者報酬 | 56,493 | 37,254 |
| 未払委託者報酬 | 847,226 | 558,767 |
| その他未払費用 | 16,320 | 13,432 |
| 流動負債計 | 6,428,779 | 609,453 |
| 負債の部合計 | 6,428,779 | 609,453 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 550,874,087 | 356,442,211 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,325,710 | -24,388,511 |
| 元本等合計 | 518,548,377 | 332,053,700 |
| 純資産の部合計 | 518,548,377 | 332,053,700 |
| 負債・純資産合計 | 524,977,156 | 332,663,153 |
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