ブラジル国債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月14日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 87,694 |
| コール・ローン | 748,362 |
| 親投資信託受益証券 | 79,550,981 |
| 流動資産計 | 80,387,037 |
| 資産の部合計 | 80,387,037 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 210,072 |
| 未払受託者報酬 | 12,275 |
| 未払委託者報酬 | 98,166 |
| その他未払費用 | 5,849 |
| 流動負債計 | 326,362 |
| 負債の部合計 | 326,362 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 77,035,680 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,024,995 |
| （分配準備積立金） | 2,322,213 |
| 元本等合計 | 80,060,675 |
| 純資産の部合計 | 80,060,675 |
| 負債・純資産合計 | 80,387,037 |
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