臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
「アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信(隔月決算・予想分配金提示型)」について、信託の計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ【報告内容】
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信(隔月決算・予想分配金提示型)

計算期間	第18計算期間 自 2026年 5月16日 至 2026年 7月15日
1万口当たり収益分配金	300円
期末純資産総額	22,005,191,664円
期末受益権口数	17,552,762,082口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,537円
期中騰落率	5.66%