明治安田NB世界好利回り事業債ファンド2023-07(限定追加型)の財務状況

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財務状況

2026年4月8日 9:27
(個別) 資産  12.57%減 84億1904万

財務履歴（円）
年度資産純資産
2024/0712,808,111,64912,758,467,827
2025/079,629,500,1499,567,708,092
2026/018,419,048,8178,373,958,790

財務推移

資産

2024年7月（個）
128億811万
2025年7月（個） -24.82%
96億2950万

純資産

2024年7月（個）
127億5846万
2025年7月（個） -25.01%
95億6770万

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