臨時報告書(内国特定有価証券)

契約型追加型証券投資信託「限定追加型・繰上償還条項付 ニッセイ世界リカバリー株式厳選ファンド2023-07(為替ヘッジなし)」について、繰上償還にかかる手続きを開始することを決定しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号の規定にしたがい本臨時報告書を提出するものです。

イ.繰上償還の年月日
2024年11月27日
ロ.繰上償還にかかる決定に至った理由
当ファンドについて、2024年11月14日に基準価額が15,016円となり、15,000円を超えたため、信託約款の規定に基づき、繰上償還を行うこととしました。
ハ.繰上償還に関する情報の受益者への提供または公衆縦覧
2024年11月14日に、ニッセイアセットマネジメント株式会社のホームページ(https://www.nam.co.jp/)に繰上償還に関するお知らせを掲載しております。