流動資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

※1 有形固定資産の減価償却累計額

建物	1,482百万円
器具備品	920百万円
※2 信託資産流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。	※2 信託資産流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。

※2 信託資産
流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※2 信託資産

2024/09/17 9:23

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第64期(2023年3月31日)		第65期(2024年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金		42,036		31,198

(単位:百万円)

2024/09/17 9:23

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 6月17日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	299,696,528

注記表

2024/09/17 9:23

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2024年 6月17日現在
資産の部
流動資産
預金	46,161,769

注記表

2024/09/17 9:23

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年 6月17日現在
資産の部
流動資産
預金	2,287,799,228

注記表

2024/09/17 9:23

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2024年 6月17日現在
資産の部
流動資産
預金	31,171,910

注記表

2024/09/17 9:23

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2024年 6月17日現在
資産の部
流動資産
預金	311,121,246

注記表

2024/09/17 9:23

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2024年 6月17日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	214,999,838

注記表

2024/09/17 9:23

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2024年 6月17日現在
資産の部
流動資産
預金	342,192,595

注記表

2024/09/17 9:23

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2024年 6月17日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	239,990,104

注記表

2024/09/17 9:23

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2024年 6月17日現在
資産の部
流動資産
預金	115,540,209

注記表

2024/09/17 9:23

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2024年 6月17日現在
資産の部
流動資産
預金	100,764,027

注記表

2024/09/17 9:23