流動資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

※1 有形固定資産の減価償却累計額

建物	1,484百万円
器具備品	872百万円
※2 信託資産流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。	※2 信託資産流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。

※2 信託資産
流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※2 信託資産

2025/09/16 9:40

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第65期(2024年3月31日)		第66期(2025年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金		31,198		26,334

(単位:百万円)

2025/09/16 9:40

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 6月17日現在	2025年 6月16日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	299,696,528	179,702,748

注記表

2025/09/16 9:40

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2024年 6月17日現在	2025年 6月16日現在
資産の部
流動資産
預金	46,161,769	64,157,820

注記表

2025/09/16 9:40

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年 6月17日現在	2025年 6月16日現在
資産の部
流動資産
預金	2,287,799,228	231,791,145

注記表

2025/09/16 9:40

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2024年 6月17日現在	2025年 6月16日現在
資産の部
流動資産
預金	31,171,910	32,308,176

注記表

2025/09/16 9:40

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2024年 6月17日現在	2025年 6月16日現在
資産の部
流動資産
預金	311,121,246	153,545,937

注記表

2025/09/16 9:40

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2024年 6月17日現在	2025年 6月16日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	214,999,838	152,219,331

注記表

2025/09/16 9:40

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2024年 6月17日現在	2025年 6月16日現在
資産の部
流動資産
預金	342,192,595	297,592,360

注記表

2025/09/16 9:40

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2024年 6月17日現在	2025年 6月16日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	239,990,104	106,993,461

注記表

2025/09/16 9:40

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2024年 6月17日現在	2025年 6月16日現在
資産の部
流動資産
預金	115,540,209	74,854,681

注記表

2025/09/16 9:40

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2024年 6月17日現在	2025年 6月16日現在
資産の部
流動資産
預金	100,764,027	284,814,417

注記表

2025/09/16 9:40