剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2024年6月17日
- 308万
- 2025年6月16日 +133.25%
- 719万
個別
- 2024年6月17日
- 308万
- 2025年6月16日 +133.25%
- 719万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/09/16 9:40
第1期自 2023年 6月20日至 2024年 6月17日 第2期自 2024年 6月18日至 2025年 6月16日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △179,964 20,110 期首剰余金又は期首欠損金(△) - 3,082,678 剰余金増加額又は欠損金減少額 1,297,557 3,623,252 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 1,297,557 3,623,252 剰余金減少額又は欠損金増加額 138,600 729,104 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 138,600 729,104 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金(△) 3,082,678 7,190,454 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/09/16 9:40
第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期変動額 剰余金の配当 △5,092 当期純利益 8,376
(単位:百万円) - #3 注記表（連結）
- 2025/09/16 9:40
- #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位:百万円)2025/09/16 9:40
第65期(2024年3月31日) 第66期(2025年3月31日) 資本金 17,363 17,363 資本剰余金 資本準備金 5,220 5,220 資本剰余金合計 5,220 5,220 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 82,591 83,753 利益剰余金合計 82,591 83,753 - #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/09/16 9:40
注記表2024年 6月17日現在 2025年 6月16日現在 元本 21,236,631,163 21,710,836,087 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 38,168,114,986 42,351,305,543
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-10
- 貸借対照表2025/09/16 9:40
注記表2024年 6月17日現在 2025年 6月16日現在 元本 7,742,903,961 8,786,419,966 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 6,068,700,525 7,334,980,882
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2025/09/16 9:40
注記表2024年 6月17日現在 2025年 6月16日現在 元本 63,890,308,192 66,164,569,430 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 362,711,249,683 393,973,193,962
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2025/09/16 9:40
注記表2024年 6月17日現在 2025年 6月16日現在 元本 8,961,693,680 9,555,788,497 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 16,110,869,740 19,289,402,930
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2025/09/16 9:40
注記表2024年 6月17日現在 2025年 6月16日現在 元本 43,369,368,369 42,402,979,748 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 84,033,923,973 86,877,729,654
- #10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2025/09/16 9:40
注記表2024年 6月17日現在 2025年 6月16日現在 元本 24,754,972,956 19,950,547,281 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 35,297,870,915 32,903,005,991
- #11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2025/09/16 9:40
注記表2024年 6月17日現在 2025年 6月16日現在 元本 16,493,547,462 13,043,137,657 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 39,942,614,767 32,359,533,206
- #12 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
- 貸借対照表2025/09/16 9:40
注記表2024年 6月17日現在 2025年 6月16日現在 元本 41,634,998,227 43,481,132,079 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 13,208,795,524 11,854,531,798
- #13 （参考）マザーファンド、財務諸表-8
- 貸借対照表2025/09/16 9:40
注記表2024年 6月17日現在 2025年 6月16日現在 元本 55,620,468,481 53,399,294,348 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 114,583,275,471 106,292,925,560
- #14 （参考）マザーファンド、財務諸表-9
- 貸借対照表2025/09/16 9:40
注記表2024年 6月17日現在 2025年 6月16日現在 元本 17,805,941,392 17,852,586,667 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 5,496,698,939 5,354,378,570
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
