Niつみインデックスラップ世界10指数(均等型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月16日 | 2026年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,312,188 | 2,330,583 |
| 親投資信託受益証券 | 55,156,626 | 82,086,448 |
| 未収利息 | 44 | 47 |
| 流動資産計 | 58,468,858 | 84,417,078 |
| 資産の部合計 | 58,468,858 | 84,417,078 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 82,267 | 96,094 |
| 未払受託者報酬 | 6,762 | 10,067 |
| 未払委託者報酬 | 111,814 | 166,112 |
| その他未払費用 | 42,050 | 62,365 |
| 流動負債計 | 242,893 | 334,638 |
| 負債の部合計 | 242,893 | 334,638 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,035,511 | 60,954,188 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,190,454 | 23,128,252 |
| （分配準備積立金） | 2,818,015 | 12,650,169 |
| 元本等合計 | 58,225,965 | 84,082,440 |
| 純資産の部合計 | 58,225,965 | 84,082,440 |
| 負債・純資産合計 | 58,468,858 | 84,417,078 |
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