有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/20-2024/06/17)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド	432,130	2,885,375
	海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド	1,025,011	2,867,673
	日本債券インデックスマザーファンド	2,159,550	2,844,775
	海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド	935,868	2,863,849
	海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド	2,177,729	2,849,993
	日本株式インデックスTOPIXマザーファンド	992,874	2,777,366
	日本リートインデックスJ-REITマザーファンド	1,160,932	2,816,304
	海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド	841,098	2,877,985
	海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし)マザーファンド	981,209	2,882,399
	海外新興国債券インデックスLocal(ヘッジなし)マザーファンド	1,581,593	2,821,245
合計		12,287,994	28,486,964

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

当ファンドは、「日本株式インデックスTOPIXマザーファンド」「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド」「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド」「海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし)マザーファンド」「日本リートインデックスJ-REITマザーファンド」「海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド」「日本債券インデックスマザーファンド」「海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド」「海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド」「海外新興国債券インデックスLocal(ヘッジなし)マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。