- 有報資料
- 80項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/18-2025/06/16)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2024年 6月17日現在 | 第2期 2025年 6月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,392,250 | 3,312,188 |
| 親投資信託受益証券 | 28,486,964 | 55,156,626 |
| 未収利息 | 5 | 44 |
| 流動資産合計 | 30,879,219 | 58,468,858 |
| 資産合計 | 30,879,219 | 58,468,858 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,713 | 82,267 |
| 未払受託者報酬 | 3,037 | 6,762 |
| 未払委託者報酬 | 50,592 | 111,814 |
| その他未払費用 | 18,811 | 42,050 |
| 流動負債合計 | 77,153 | 242,893 |
| 負債合計 | 77,153 | 242,893 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,719,388 | 51,035,511 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,082,678 | 7,190,454 |
| (分配準備積立金) | 1,923,721 | 2,818,015 |
| 元本等合計 | 30,802,066 | 58,225,965 |
| 純資産合計 | 30,802,066 | 58,225,965 |
| 負債純資産合計 | 30,879,219 | 58,468,858 |
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