半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/17-2026/06/15)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2025年 6月16日現在 | 当中間計算期間末 2025年12月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,312,188 | 3,617,921 |
| 親投資信託受益証券 | 55,156,626 | 60,239,746 |
| 未収利息 | 44 | 48 |
| 流動資産合計 | 58,468,858 | 63,857,715 |
| 資産合計 | 58,468,858 | 63,857,715 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 82,267 | 30 |
| 未払受託者報酬 | 6,762 | 46 |
| 未払委託者報酬 | 111,814 | 767 |
| その他未払費用 | 42,050 | 25,827 |
| 流動負債合計 | 242,893 | 26,670 |
| 負債合計 | 242,893 | 26,670 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,035,511 | 50,018,831 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 7,190,454 | 13,812,214 |
| (分配準備積立金) | 2,818,015 | 1,969,511 |
| 元本等合計 | 58,225,965 | 63,831,045 |
| 純資産合計 | 58,225,965 | 63,831,045 |
| 負債純資産合計 | 58,468,858 | 63,857,715 |
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