有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/07/30-2025/07/28)

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【提出】
2025/10/27 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目

2025年7月31日現在

Ⅰ 資産総額2,842,736,233円
Ⅱ 負債総額96,521円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,842,639,712円
Ⅳ 発行済数量2,882,731,861口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9861円

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