半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/07/27-2024/07/29)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期中間計算期間末 2024年1月26日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 37,719,855 |
| 社債券 | 2,989,935,420 |
| 未収利息 | 709,908 |
| 流動資産合計 | 3,028,365,183 |
| 資産合計 | 3,028,365,183 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 497,825 |
| 未払委託者報酬 | 5,641,977 |
| その他未払費用 | 153,099 |
| 流動負債合計 | 6,292,901 |
| 負債合計 | 6,292,901 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,039,038,038 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △16,965,756 |
| 元本等合計 | 3,022,072,282 |
| 純資産合計 | 3,022,072,282 |
| 負債純資産合計 | 3,028,365,183 |
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